Sind Sie immer auf der Suche nach der perfekten Intercompany (IC) Ansicht? Eine, die alle nicht übereinstimmenden Buchungen pro Konto anzeigt oder einen vollständigen Überblick über nicht übereinstimmende Buchungen gibt? Wir bei Finext haben eine verbesserte Version des Standard OneStream Matching Dashboards entwickelt, die genau das und noch mehr bietet. Unser IC-Matching-Dashboard ermöglicht es Basiseinheiten, konzerninterne Beträge einfach und schnell zu vergleichen, abzugleichen und zu aktualisieren.
Eine intelligentere Methode zur Überprüfung von konzerninternen Differenzen
Das Dashboard zeigt die IC-Differenzen in den Spalten und die Gegenparteien in den Zeilen an. Wenn Sie auf eine Differenz klicken, wird eine zweite Cubeview (Bericht) automatisch aktualisiert, um die Beträge von beiden Einheiten anzuzeigen, die zu der Abweichung beitragen.
Ein Klick auf eine IC-Differenz von 25kre zeigt zum Beispiel, dass:
- Niederländische Einheit hat 25k gebucht
- Frankreich hat 50k gebucht
Daraus ergibt sich eine eindeutige Fehlanpassung von 25k, die nun leicht zu untersuchen und zu beheben ist.
Schnelle und leichte Einrichtung
Was ist, wenn die Gegenpartei eine andere Währung verwendet?
Das Dashboard enthält einen einfachen On-the-Fly-Umrechnungsalgorithmus, der:
- Sofortige Umrechnung der Kontrahentenbeträge
- Hat keinen Einfluss auf die Konsolidierungsleistung
- Es müssen keine übersetzten Werte gespeichert werden, wodurch das System schnell und effizient bleibt.
Das Setup verwendet eine lokal berechnete IC-Differenz, die in der Hauptansicht des Würfels angezeigt wird. Die Drilldown-Würfelansicht ist durch gebundene Parameter verbunden. Der größte Teil des Setups beruht auf der Standardfunktionalität von OneStream. Für den dynamischen Abruf von Basiskonten, die mit Plug-Konten verknüpft sind, wird eine Geschäftsregel verwendet.
Verwendung des Dashboards
Die Verwendung des Dashboards ist einfach:
- Überprüfen Sie die IC-Unterschiede. Klicken Sie auf eine Nichtübereinstimmung, z. B. das 25k-Beispiel.
- Klicken Sie auf eine Nichtübereinstimmung, z. B. das 25k-Beispiel.
- Die Drilldown-Ansicht wird aktualisiert und zeigt sowohl Ihre Daten als auch die des Geschäftspartners an.
- Nachdem Sie das Problem überprüft haben, nehmen Sie eine manuelle Einstellung vor (z. B. 25k).
- Drücken Sie Speichern, um die Aktualisierung abzuschließen.
Sobald alle Differenzen beseitigt sind, ist Ihr IC-Matching-Prozess abgeschlossen.
Sie möchten noch mehr Funktionalität?
Finext hat auch ein konsolidiertes IC Matching Dashboard entwickelt. Diese Version ermöglicht es den Nutzern:
- Überprüfung der Stopfenkonten auf konsolidierter Ebene
- Quellbuchungen analysieren
- Anwendung der Eigentums- und Konsolidierungslogik
Möchten Sie mehr erfahren? Nehmen Sie an der Finext Close-Upevent teil oder wenden Sie sich direkt an uns, um das konsolidierte Dashboard zu erkunden.
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