Zoals de meesten van jullie weten, worden gegevens bij het laden in OneStream altijd geladen in de lokale valuta van de entiteit. Standaard functionaliteit is beschikbaar in de flow dimensie om data te laden en in te voeren in verschillende valuta (bijvoorbeeld alternatieve invoer valuta). De flow dimensie bevat specifieke Member eigenschappen die de input valuta en vertaling beïnvloeden. Toepassingsvoorbeelden van deze instellingen zijn bijvoorbeeld een treasury proces waarbij banksaldi worden geïmporteerd in de bankvaluta (die verschilt van de lokale valuta van de entiteit) en vervolgens worden omgerekend naar de valuta van de entiteit. Dit alles maakt gebruik van standaard functionaliteit in OneStream. Zie de OneStream handleiding voor meer informatie: OneStream - Flow Dimension. Deze blog is bedoeld om een aantal van de minder bekende standaard functionaliteiten in OneStream te belichten en hoe deze te gebruiken.
Type stroomverwerking
De instelling Flowverwerking bepaalt hoe bedragen worden verwerkt. De eerste twee opties(Is alternatieve invoervaluta en Is alternatieve invoervaluta voor alle rekeningen) worden gebruikt voor de invoer-/invoerkant van de configuratie.
Merk op dat 'Input View for Adjustments' ingesteld moet zijn op 'True' in de dimensie Account.
De laatste twee opties(Omrekenen met alternatieve invoervaluta, Lokaal invoeren en Omrekenen met alternatieve invoervaluta, Lokaal afleiden) worden gebruikt om bedragen die zijn ingevoerd in een alternatieve invoervaluta om te rekenen naar een omgerekende waarde.
- Vertalen met alternatieve invoervaluta, lokale invoer: Instelling om een specifieke invoervaluta te vertalen.
- Vertalen met alternatieve invoervaluta, Lokaal afleiden: Instelling om een specifieke invoervaluta te vertalen. Het lid voor de alternatieve invoervaluta moet worden gedefinieerd. Het invoerbedrag wordt omgerekend naar de valuta van de entiteit.
Stappen voor een bankrekening geïmporteerd in bankvaluta en omgerekend naar lokale valuta
Accountdimensie
- Bankrekeningen: Stel de flowvaluta in op de bankvaluta (bijvoorbeeld USD) en stel 'Use Alternate Input Currency in Flow' in op 'True'.
Stromingsafmeting
- Flowlid per bankvaluta (bijv. USD_BC, EUR_BC):
Opmerking: Type flowverwerking = Is alternatieve invoervaluta.
Ouder van deze leden = 'Bankvaluta'.
- Flowlid per lokale valuta (bijv. USD_LC, EUR_LC):
Opmerking: Type flowverwerking = Omrekenen met alternatieve invoervaluta, lokaal afleiden. Het bronlid voor Alternate Input Currency is het XXX_BC lid (bijv. USD_BC voor het USD_LC lid).
Ouder van deze leden = 'TranslatedAmounts'. Alleen deze parent zal aggregeren in het bovenste Flow-lid.
- Maak een alternatieve hiërarchie(Valutabeperkingen) voor de rekeningbeperkingen per valuta. Voor elke valuta worden de leden XXX_BC en XXX_LC onder een parent geplaatst (bijvoorbeeld USD parent, met USD_BC en USD_LC als kinderen).
Resultaat
De onderstaande schermafbeelding toont een bankrekening in USD, omgerekend naar de valuta van de lokale entiteit (EUR) met behulp van een (fictieve) wisselkoers. De 'USD' in de invoercel biedt visuele hulp voor de eindgebruiker(ShowCurrency = True in de CellFormat).
Met de bovenstaande configuratie kunt u bedragen importeren/invoeren in een andere valuta dan de valuta van de entiteit. Gebaseerd op de wisselkoersen in het systeem, worden de bedragen door de OneStream engine vertaald naar de lokale valuta van de entiteit. Deze configuratie is vereenvoudigd, en het is aan u hoe u uw kubus en datamodel inricht.
Heb je vragen of hulp nodig bij een soortgelijke configuratie? Neem gerust contact met ons op!
.webp)