Geld is koning. In veel artikelen komt deze bekende zin weer vaak terug. Door de huidige crisis komen veel bedrijven in de problemen. Vaak omdat er niet genoeg geld in kas is. Voor veel bedrijven is het op dit moment onduidelijk of ze het hoofd boven water kunnen houden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel aandacht is voor hoe belangrijk cash is voor een organisatie. Dit was voor mij een trigger om eens te kijken hoe eenvoudig het is om een kasstroomoverzicht op te bouwen in SAP Analytics Cloud.
Cashflow: Excel vs. SAP Analytics Cloud
Je kunt zo'n kasstroomoverzicht natuurlijk snel samenstellen in Excel. Maar omdat het hele bedrijf de cashflow voedt en dus vaak afhankelijk is van veel verschillende mensen, heb ik ervoor gekozen om dit volledig in SAC te bouwen. SAP Analytics Cloud biedt de mogelijkheid om verder te kijken dan een simpele lijst met platte cijfers. Het werkt vanuit een afdelingsgericht plan. De cijfers die in het overzicht worden gebruikt, komen rechtstreeks uit die planningsmodellen. Dit maakt het overzicht veel dynamischer. Wanneer een verwachting op afdelingsniveau wordt gewijzigd, is de impact op de cashflow direct duidelijk.
Scenarioplanning in SAP Analytics Cloud
In SAC is het mogelijk om met verschillende versies te werken. Hierdoor is het eenvoudig om een best case en worst case scenario naast elkaar te zetten. Het is ook mogelijk om te laten zien welke verkoopprognose en realisatie van elkaar afwijken. Dit maakt de analyse van onderliggende oorzaken eenvoudiger. Het kan bijvoorbeeld zijn dat door problemen bij een leverancier duurdere halffabricaten moeten worden ingekocht. Deze hebben natuurlijk een directe impact op marges en cash out.
Hieronder laat ik zien hoe je de inkoop snel kunt aanpassen. We gebruiken duurdere materialen dan normaal. De kosten per fiets zullen dus stijgen. Met behulp van de "Data Action Trigger" in SAP Analytics Cloud worden deze nieuwe cijfers onmiddellijk opgenomen in het cashflowmodel. Je kunt meteen een analyse maken van de impact van de bedrijfsresultaten op de netto kasstroom.
Een duidelijk overzicht van de kasstroom in SAC
De onderstaande afbeelding toont de resultaten van de ondernomen actie.
Vanwege de verschillende crisismaatregelen van de overheid passen we het kasstroommodel aan. Zo verwijderen we ook de berekende belastingen uit de cashflow, omdat de betaling kan worden uitgesteld tot een later tijdstip. Het enige wat we dan nog hoeven te doen, is de huidige bankrekeningpositie uit je systeem invoeren of laden en vervolgens de bankposities door de komende weken laten lopen. En dan kunnen we de conclusie trekken dat dit bedrijf er niet erg goed voor staat wat betreft cash.
Meer weten over SAP Analytics Cloud of zelf aan de slag?
Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden voor cashflowplanning of business planning in het algemeen in SAP Analytics Cloud? Je kunt je inschrijven voor onze workshops of andere kennisevenementen op SAC. Kijk voor het meest actuele schema op onze kalender.
.webp)